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发布日期：2025-08-01 09:12 点击次数：201
天弘各人高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）(C类份额)基金居品
贵府摘抄（更新）
编制日历：2025年02月12日
送出日历：2025年02月13日
本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。
一、居品大致
天弘各人高端制造混
基金简称 基金代码 016664
合（QDII）
天弘各人高端制造混
基金简称C 基金代码C 016665
合（QDII）C
天弘基金管制有限公 招商银行股份有限公
基金管制东谈主 基金托管东谈主
司 司
香港上海汇丰银行有
基金合同顺利日 2023年04月26日 境外托管东谈主
限公司
基金类型 搀杂型 交游币种 东谈主民币
运作阵势 平方怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金基金
基金司理 LIU DONG（刘冬） 司理的日历
证券从业日历 2003年09月01日
《基金合同》顺利后，贯穿20个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火
期申诉中给以露馅；贯穿60个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主应
其他 在10个责任日内向中国证监会申诉并提议措置决策，如捏续运作、转
换运作阵势、与其他基金吞并或者间隔基金合同等，并在6个月内召
集基金份额捏有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有限定时，从其规
定。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资目的与投资策略
本基金在灵验戒指组合风险并保捏精致流动性的前提下，要点投资于高端
投资目的 制造产业链，在各人市集范围挖掘快速、正经、可捏续增长的优质企业，追
求杰出功绩比较基准的投资答复，力务终了基金财富的长久正经升值。
本基金主要投资于境内市集和境外市集照章刊行的金融用具。境外市集投
资用具包括已与中国证监会签署双边监管合营原宥备忘录的国度或地区证
券监管机构登记注册的公开召募证券投资基金（含交游型怒放式指数基金
投资范围 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合营原宥备忘录的国度或地区证券市
场挂牌交游的平方股（包括港股通意见股票）、优先股、各人存托根据和好意思
国存托根据、房地产信赖根据；政府债券、公司债券、可妥洽债券、住房按
揭维持证券、财富维持证券等及经中国证监会招供的国外金融组织刊行的
证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购
条约、短期政府债券等货币市集用具；远期合约、互换及经中国证监会招供
的境酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融繁衍居品；与固定收益、
股权、信用、商品指数、基金等意见物挂钩的结构性投财富品以及中国证监
会允许基金投资的其他金融用具。本基金不错进行境外证券假贷交游、境外
正回购交游、逆回购交游。境内市集投资用具包括国内照章刊行或上市的股
票（包含主板股票、创业板股票过火他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、存托根据、债券（包含国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持机构债
券、场所政府债券、可妥洽公司债券（含可折柳交游的可妥洽公司债券的纯
债部分）、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、财富维持证
券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银行入款）、同
业存单、现款、金融繁衍品（包含股指期货、国债期货、股票期权等）以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他境内金融用具（但须稳健中国
证监会关联限定）。本基金可根据关联法律法例和《基金合同》的商定，参
与境内融资业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托根据
财富占基金财富的比例为60%-95%，其中投资于稳健本基金界定的“高端制
造”主题的关联股票不低于非现款基金财富的80%。本基金投资于香港市集
挂牌交游的股票占股票财富的比例不耕种50%。本基金投资于境外市集的资
产占基金财富的比例不低于20%，本基金投资于境内市集的财富占基金财富
的比例不低于20%。每个交游日日终在扣除需交纳的交游保证金后，应保捏
不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金可投资各人市
场，包括境内市集和境外不同国度或地区市集。香港市集可通过及格境内机
构投资者（QDII）境外投资额度与港股通机制进行投资。如法律法例或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应法子后，不错将其
纳入投资范围，其投资原则及投资比例戒指按法律法例或监管机构的关联
限定奉行。若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金
管制东谈主在履行顺应法子后，不错妥洽上述投资品种的投资比例。
主要投资策略包括：大类财富建立策略、股票投资策略、存托根据投资策略、
主要投资策略 债券投资策略、基金投资策略、财富维持证券投资策略、金融繁衍品投资策
略、参与境内融资业务策略。
中证高端装备制造指数收益率*40%+标普Kensho先进制造业指数（使用估值
功绩比较基准
汇率折算）收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
本基金属于搀杂型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型
基金和货币市集基金。本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投
资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还面对汇率风险
风险收益特征
等境外证券市集投资所面对的相配投资风险。本基金若通过港股通机制投
资港股通意见股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资意见、市集轨制
以及交游法令等各别带来的独到风险。
注: 详见《天弘各人高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）招募阐述书》"基金的投资"章节。
（二）投资组结伙产建立图表／区域建立图表
注：图示为本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托根据投资占本基金在各个国度
（地区）证券市集的股票及存托根据投资之和的比重；图示比例为本基金在各个国度（地
区）证券市集的股票及存托根据投资占基金财富净值比例。
（三）自基金合同顺利以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 金额(M)/捏有期限(N) 收费阵势/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费 7天≤N＜30天 0.50%
注： 天弘各人高端制造搀杂（QDII）C不收取申购用度。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售管事费 0.30% 销售机构
审计用度 50,000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 限定露馅报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
最终试验金额以基金如期申诉露馅为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏无意辰，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作概括费率（年化）
注:基金管制费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报露馅的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应贯注阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
（1）宏不雅经济风险。经济成长放缓或利率抬升可能会影响基金所投资之特定地域或市集
的公司股价。
（2）策略风险。基金所投资之特定地域或市集可能会选拔目田化的经济策略，这一趋势
的逆转将影响该地域或市集的风险溢价。
（3）价钱管制风险。特定市集政府可能会对某些财富进行价钱戒指，并可能在曩昔对商
品或管事选拔价钱管控步履，这可能会对投资公司的利润产生不利影响。
（4）股票市集管制风险。所投市集关于股市的监管可能发生变化，当地监管机构可能会
引入对交游成本和目田度产生不利影响的监管步骤。
（5）前沿市集风险。看成前沿市集，各人金融市集的不牢固性可能会一定进程上影响前
沿市集的市集形貌。
（6）地缘政事风险。地缘政事风险向来被觉得是影响宇宙经济不牢固的成分，偶发性的
地域打破，或受到各人恐怖主义胁迫的影响，此风险于拟投资的市集并不常见，然则地缘政事
的不牢固性可能会影响该市集的股票价钱。
（7）信用评级下调的风险。任何地域市集的主权评级下调，王人将影响该地域或市集的投
资的风险溢价。
（8）外汇风险。看成原材料的入口国及东谈主力资源、货色和管事的出口国，任何外汇市集
的波动王人可能影响基金投资的价值。
（9）劳能源市集风险。便宜的工资成本是很多新兴市集企业的竞争上风，工资监管的变
化可能会影响这些公司的盈利智商，从而影响它们的股价。
（10）环境整顿风险。新兴市集关于环境监管频频相对收缩，任何环境整顿的加重王人可能
对该市集的工业部门产生影响。
（11）外汇管制风险。政府为均衡国外收支和保管本国货币汇率有可能对外汇收支实行的
戒指性步骤，任何戒指性步骤王人将影响外汇市集进而影响基金投资的价值。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎致力的原则管制和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期祥和基金管制东谈主发布的关联临时公告等。
五、其他贵府查询阵势
以下贵府详见天弘基金管制有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘各人高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）基金合同》
《天弘各人高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）托管条约》
《天弘各人高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）招募阐述书》
● 如期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉
● 基金份额净值
● 基金销售机构及关系阵势
● 其他伏击贵府
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