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发布日期：2025-08-01 07:49 点击次数：160
浦银安盛量化多策略纯真树立羼杂型证券投资基金
基金家具贵府摘抄更新
编制日历：2025 年 02 月 12 日
送出日历：2025 年 02 月 13 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。
一、家具约略
基金简称 浦银安盛量化多策略羼杂 基金代码 005865
下属基金简称 浦银安盛量化多策略羼杂 A 下属基金交游代码 005865
下属基金简称 浦银安盛量化多策略羼杂 C 下属基金交游代码 005866
基金管理东谈主 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管东谈主 中国民生银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同见效日 2018 年 9 月 5 日 -
期
基金类型 羼杂型 交游币种 东谈主民币
运作样子 泛泛盛开式 盛开频率 每个盛开日
开动担任本基金基金
基金司理 罗雯 司理的日历
证券从业日历 2007 年 10 月 9 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资宗旨与投资策略
请投资者阅读《招募证明书》第九章了解详备情况
本基金通过数目化的体式进行积极的组合管理与风险为止，力图竣事异常事迹比较基准
投资宗旨
的投资收益，谋求基金金钱的长久升值。
本基金的投资对象包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证
监会核准上市的股票）、权证、存托证实、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企
业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支援机构
债、政府支援债券、方位政府债、可调养债券（含分歧交游可转债）、可交换债券、中
小企业私募债等）、金钱支援证券、债券回购、银行入款、货币市集器具、股指期货、
投资限度 国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监
会联系章程）。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金金钱的比例为 0-95%；每个交游日日终
在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交游保证金后，本基金保持现款及到期日在一
年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
金钱树立策略接收浦银安盛金钱树立模子，通过宏不雅经济、估值水平、流动性和市集政
主要投资策略 策等四个身分的分析框架，动态主理不同金钱类别的投资价值、投资时机以过火风险收
益特征的相对变化，进行股票、债券和现款等大类金钱的合理树立，在严格为止投资风
险的基础上追求基金金钱的长久不绝贯通增长。
事迹比较基准 中证 500 指数收益率×50%+中证概述债指数收益率×50%。
本基金为羼杂型基金，其风险收益预期高于货币市集基金和债券型基金，低于股票型基
风险收益特征
金。
(二) 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表
注：由于四舍五入原因，上述各样金钱市值占金钱比例的分项之和与所有可能存在尾差。
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：本基金合同见效日为 2018 年 9 月 5 日，见效畴前非竣工当然年度，按试验存续期计算。事迹阐扬截止
日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表畴昔阐扬。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
浦银安盛量化多策略羼杂 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率
/持有期限（N）
M＜100 万元 1.5%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 1.0%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费 30 日≤N＜1 年 0.50%
N≥2 年 0.00%
浦银安盛量化多策略羼杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率
/持有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费样子/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.6% 基金管理东谈主和销售机构
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托管费 0.15% 基金托管东谈主
销 售 服 浦银安盛量化多策
务费 略羼杂 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
讼师费等
用
注：1.本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
试验金额以基金如期敷陈露馅为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
浦银安盛量化多策略羼杂 A
基金运作概述费率（年化）
持随机辰 0.77%
浦银安盛量化多策略羼杂 C
基金运作概述费率（年化）
持随机辰 1.57%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应珍爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投本钱基金可能碰到的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价钱波动产生影响而激发的系统
性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金份额持有东谈主通顺多数赎回基金产生的流动性风险,基金管
理东谈主在基金管理实践进程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所私有的风险等。
产树立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。本基金在股票投资进程中欺诈公司里面的量化选股
策略对上市公司进行基本面的分析和估值。然则，宏不雅经济、行业人命周期和模子参数的想到等将给基金
在个股投资有想象中带来一定的不笃信性，因而存在个股接收的风险。本基金在固定收益品种投资进程中，
由于利率变动受到广漠身分的影响，基于预期的利率变动而接收的债券投资策略也濒临一定的个券接收风
险。
险点。投资股指期货和国债期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险。
（1）市集风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）辘集度风险（5）系统性风险（6）计策风险
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(二) 迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪遵法责、赤诚信用、严慎接力的原则管理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵府摘抄信息发生首要变更的，基金管理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的联系信息，敬请同期关爱基金管理东谈主发布的联系临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》洽商的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均
有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时
有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有管理力。
五、其他贵府查询样子
以下贵府详见本基金管理东谈主网站 网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛量化多策略纯真树立羼杂型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛量化多策略纯真树立混
合型证券投资基金托管左券》、《浦银安盛量化多策略纯真树立羼杂型证券投资基金招募证明书》
如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及洽商样子
其他迫切贵府
六、其他情况证明
无
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