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发布日期：2025-09-10 08:54    点击次数：165

  中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   中欧基金料理有限公司 中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式  证券投资基金更新招募说明书 【本基金不向个东说念主投资者公开销售】  基金料理东说念主：中欧基金料理有限公司  基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司            二〇二五年六月          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   本基金经 2021 年 7 月 20 日中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《对于准予中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金注册 的批复》（证监许可20212464 号文）准予召募注册。本基金基金合同于 2022 年 4 月 19 日肃肃告成。                        弥留指示   基金料理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、完好意思。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合 基金的投资价值及市集出息等作出本质性判断或者保证。   投资有风险，投资东说念主在认购（或申购）本基金前应厚爱阅读本基金的招募说 明书、基金居品贵寓撮要和基金合同等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   证券投资基金是一种耐久投资器用，其主邀功能是散布投资，谴责投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预 期的金融器用，投资东说念主购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂 型基金、股票型基金。   本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金认购本基金份额的金额不低 于 1000 万元，认购的基金份额捏有期限自基金合同告成日起不少于 3 年。但基 金料理东说念主发起资金对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何 判断、意象、保举和保证，发起资金也并毋庸于对投资东说念主投资赔本的补偿，投资 东说念主及发起资金提供方均自行承担投资风险。基金料理东说念主发起资金认购的本基金份 额捏有期限自基金合同告成日起满 3 年后，基金料理东说念主发起资金将根据自身情况 决定是否连接捏有，届时基金料理东说念主发起资金有可能赎回认购的本基金份额。另 外，在基金合同告成满 3 年后的对应日，如果本基金的资产限制低于 2 亿元，本 基金将按照基金合同约定的表率进行计帐并辩别，且不得通过召开基金份额捏有 东说念主大会延续基金合同期限。因此，投资东说念主将面对基金合同可能辩别的不细目性风        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   投资东说念主购买本基金并不即是将资金行为进款存放在银行或进款类金融机构。 投资东说念主应当厚爱阅读基金合同、招募说明书、基金居品贵寓撮要等基金信息走漏 文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教训、 资产景况等判断基金是否和自身的风险承受才调相适合，并通过基金料理东说念主或基 金料理东说念主寄托的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。投资东说念主在赢得基金 投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，可能包括：证券市集举座 环境激勉的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、发起式基金自动辩别的 风险、禁闭期无法赎回和敞开期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金料理东说念主 在投资策划过程中产生的操作风险以及本基金私有风险等。   基金料理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日 表现，基金料理东说念主料理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹表现的保证。基 金料理东说念主提醒投资东说念主注意基金投资的“买者闲逸”原则，在作出投资决策后，基 金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。   本基金单一投资者捏有的基金份额比例可达到或者向上 50%，且本基金不向 个东说念主投资者公开销售。   除非另有说明，本《招募说明书》本次更新内容及抵制日历如下：  序号            更新内容                 抵制日历                    中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                                                            目        录        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                  第一部分       序论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》（以下简称“《信息走漏办 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作料理办法》                      （以下简称“                           《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募敞开式证券投资基金流动性风险料理轨则》                     （以下简称“《流动性风险料理规 定》”）等关系法律律例及《中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书阐述了中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金（以 下简称“本基金”或“基金”）的投资主见、策略、风险、费率等与投资东说念主投资 决策关系的一说念必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性阐发或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、完好意思性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓央求召募的。本基金料理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同十分他 关系轨则享有权柄、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权柄和义务， 应翔实查阅基金合同。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                     第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 按时敞开债券型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改良 和补充 证券投资基金招募说明书》十分更新 基金基金居品贵寓撮要》十分更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以十分他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出 的改良           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其频频作念 出的改良 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改良 机关对其频频作念出的改良 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资料理办法》及相干法律律例轨则，经中国证监会批准， 使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机 构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称。但本基金不得向个东说念主投资者公开销售 东说念主 金料理东说念主激动、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理（指基金料理东说念主职工中照章 具有基金司理经验者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等东说念主员承诺认购        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 一定金额并捏有一按时限的证券投资基金 料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额捏有期限不低 于三年 的基金份额捏有期限不少于三年的基金料理东说念主激动、基金料理东说念主、基金料理东说念主高 级料理东说念主员或基金司理等东说念主员 办理基金份额的申购、赎回、转化及转托管等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主订立了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额捏有东说念主名册和办理非来去过户等 限公司和/或接受中欧基金料理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额十分变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转化及转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况 的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 不得向上 3 个月 敞开日 按时敞开的运作样式 的首日（不含该日）之间的期间，之后的禁闭期为每相邻两个敞开期之间的期间。 本基金禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市来去 结果之后参加敞开期，期间不错办理申购与赎回等业务。本基金每年敞开一次， 每个敞开期原则上不低于 5 个就业日不向上 20 个就业日。每个敞开期的首日为 基金合同告成日的每年年度对日   敞开期的具体时期以基金料理东说念主届时公告为准。如在敞开期内发生不可抗力 或其他情形甚至基金无法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期时期中止蓄意，在 不可抗力或其他情形影响要素摒除之日次一就业日起，连接蓄意该敞开期时期， 直到得意敞开期的时期要求 非就业日，则顺延至下一就业日，若该日积年度中不存在对应日历的，则顺延至 该月终末一日的下一就业日 的就业日 基金料理东说念主所料理的敞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金料理东说念主和 投资东说念主共同遵照          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 请购买基金份额的行动 书的轨则央求购买基金份额的行动 募说明书轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 时有用公告轨则的条件，央求将其捏有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额 转化为基金料理东说念主料理的其他基金基金份额的行动 捏基金份额销售机构的操作 加上基金转化中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入 央求份额总额后的余额)向上上一就业日基金总份额的 20% 额净值的样式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分派给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到平允对待 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购 与银行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、剖判受 限的新股及非公开刊行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 来去的债券等 已完好意思的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 申购款十分他资产的价值总和         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》轨则的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 料理信用风险的信用养殖器用 金额，各项支付和结算以此金额为蓄意基准 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件              中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                       第三部分            基金料理东说念主      一、基金料理东说念主概况 厦 8、10、16 层                                         注册本钱 序号              激动称号                                 比例                                       （东说念主民币/万元）           WP Asia Pacific Asset           华平亚太资产料理有限公司       上海睦亿投资料理合伙企业(有限             合伙)       上海穆延投资料理合伙企业(有限             合伙)          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）           共 计                 22,000        100%      注：因四舍五入,股权比例加总存在尾差。      二、主要东说念主员情况      窦玉明先生，中国籍。清华大学经济料理学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。现任中欧基金料理有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，国寿投资 保障资产料理有限公司孤独董事，上海市浦东新区陆家嘴金融城商会会长。曾任 职于君安证券有限公司、大成基金料理有限公司。历任嘉实基金料理有限公司投 资总监、总司理助理、副总司理兼基金司理，富国基金料理有限公司总司理、董 事。      周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高等料理东说念主            中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 职工商料理硕士。现任中欧基金料理有限公司副董事长，好意思国华平投资集团中国 区联席总裁、中国金融及企业服务行业和工业科技投资行业主管合伙东说念主、董事总 司理，河南华夏消耗金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿（加拿大） 银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。    张园园女士，中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金料理有限 公司董事，国皆景瑞投资有限公司总司理、董事。历任重庆海外相信股份有限公 司北京业务料理总部副总司理、金融市集业务部实践总裁。    刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院工商料理博士。现任中欧基金料理有限公司董事、总司理兼首席信 息官，中欧基金海外有限公司董事长，中国海外经济贸易仲裁委员会仲裁人。历 任北京大学考验，中国证券监督料理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管 理有限公司督察长。    樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高等工商管 理硕士。现任中欧基金料理有限公司孤独董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事 总司理，中信产业基金料理公司投资总监，海外金融公司中国代表处投资官员、 高等投资官员，北京鹏联投资看护人有限公司副总裁，德勤盘问（上海）有限公司 北京分公司高等盘问看护人、司理，荷兰银行北京分行信贷司理，渣打银行天津分 行信贷助理。    钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金料理有限公司 孤独董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州）讼师 事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高等合伙东说念主，陕西省洋县东说念主 民法院副院长。    戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学海外金融系世 界经济专科博士。现任中欧基金料理有限公司孤独董事，上海财经大学金融学教 授、上海财经大学青岛金钱料理研究院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团有限公 司孤独董事，上海袅之文体艺术创作有限公司实践董事，利群营业集团股份有限 公司孤独董事，江苏昆山农村营业银行股份有限公司孤独董事。历任上海财经大 学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大学金融学院常          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 务副院长、院长、党委文牍，上海财经大学 MBA 学院院长兼文牍，上海财经大学 商学院直属党支部文牍兼副院长。   顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商料理硕士。现任中欧基金料理有限 公司监事会主席，国皆创业投资有限就业公司副总司理。历任北京锦润投资料理 有限公司客户部总司理，重庆国投金钱投资料理有限公司大客户部副总司理，重 庆海外相信股份有限公司相信司理，天风证券股份有限公司来去员，星河德睿资 本料理有限公司投资司理。   江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金料理有限 公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资司理。历任好意思国银行公司全球市集 部司理，上海维信荟智金融科技有限公司策略贪图司理，瑞士信贷（香港）有限 就业公司投资银行部分析师。   李琛女士，中国籍。同济大学蓄意机及应用专科学士。现任中欧基金料理有 限公司监事、知晓贪图总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统料理员，大通 证券上海番禺路营业部客户服务部主管。   刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金料理有限公司监 事、策略贪图及业务发展总监。历任华宸改日基金料理有限公司居品与金融工程 部居品司理。   刘建平先生，中欧基金料理有限公司总司理，中国籍。简历同上。   卢纯青女士，中欧基金料理有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总监、 基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振管帐师 事务所审计，中信基金料理有限就业公司研究员，银华基金料理有限公司研究员、 行业主管、研究总监助理、研究副总监。   许欣先生，中欧基金料理有限公司副总司理，上海中欧金钱基金销售有限公 司实践董事，中欧基金海外有限公司董事，中国籍。中国东说念主民大学金融学硕士， 中欧海外工商学院 EMBA。历任华安基金料理有限公司北京分公司投资看护人，嘉 实基金料理有限公司机构知晓部总监，富国基金料理有限公司总司理助理。   卞玺云女士，中欧基金料理有限公司督察长，中欧盛世资产料理（上海）有          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 限公司董事，原意天成投资料理（南平）有限公司董事，中欧私募基金料理（上 海）有限公司董事，中国籍。清华大学五说念口金融学院 EMBA。历任毕马威管帐 师事务所助理审计司理，银华基金料理有限公司投资料理部副总监，中欧基金管 理有限公司风控总监。   于岚女士，中欧基金料理有限公司财务负责东说念主/东说念主力资源总监，上海中欧财 富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产料理（上海）有限公司董事，中欧私募 基金料理（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上海交通 大学高等金融学院 EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中欧基金 料理有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。   （1）现任基金司理   姓名            苏佳                  性别           女   国籍            中国            最高学历、学位          研究生、硕士          广发银行股份有限公司总行金融机构部行员，易方达基金管 其他公司历任   理有限公司投资支捏专员，易方达基金料理有限公司投资经                               理助理 本公司历任                           无 本公司现任                基金司理/基金司理助理 本基金司理所 料理基金具体        居品称号              起任日历            离任日历   情况           中欧兴利债券型证券投          2023 年 07 月 17                资基金                  日           中欧兴盈一年按时敞开                                     日                 基金           中欧尊悦一年按时敞开          2024 年 01 月 10           债券型发起式证券投资                日          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                 基金           中欧安悦一年按时敞开                                    日                 基金           中欧鼎利债券型证券投          2024 年 01 月 16 2025 年 03 月 03                资基金                 日               日           中欧瑾灵生动配置夹杂          2024 年 02 月 02 2025 年 03 月 03             型证券投资基金                日               日           中欧瑾添夹杂型证券投          2024 年 02 月 02 2025 年 03 月 03                资基金                 日               日           中欧兴悦债券型证券投          2024 年 07 月 02                资基金                 日           中欧同益一年按时敞开                                    日                 基金           中欧聚瑞债券型证券投          2025 年 05 月 21                资基金                 日           中欧兴华按时敞开债券          2025 年 05 月 29           型发起式证券投资基金               日  姓名             闫沛贤                性别               男  国籍              中国           最高学历、学位          研究生、硕士           祥瑞银行股份有限公司债券来去员，北 京 银 行股份有限公司债 其他公司历任    券来去员，中加基金料理有限公司总司理助理兼固定收益部总                           监、基金司理 本公司历任                             无 本公司现任             固收投决会委员/信用组组长/基金司理          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 本基金司理所 料理基金具体         居品称号                起任日历             离任日历   情况           中欧纯债债券型证券投             2025 年 05 月 21               资基金(LOF)                日           中欧兴盈一年按时敞开                                       日                  基金           中欧兴悦债券型证券投             2025 年 05 月 29                 资基金                   日   （2）历任基金司理  基金司理            起任日历                         离任日历  王慧杰         2022 年 04 月 19 日             2023 年 05 月 31 日  余罗畅         2022 年 04 月 26 日             2023 年 05 月 31 日  洪慧梅         2022 年 04 月 26 日             2024 年 04 月 26 日  周锦程         2024 年 05 月 16 日             2025 年 05 月 29 日   权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、曲径、王培、周蔚文担任委 员会委员，周蔚文担任委员会主席；   固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、黄海峰、雷志强、吕修磊、王申、 邵凯、闫沛贤担任委员会委员，邵凯担任委员会主席；   多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星担任委员会 委员，黄华担任委员会主席。   三、基金料理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 配收益； 他法律行动；   四、基金料理东说念主的承诺 建立健全里面抵制轨制，采取有用措施，小心违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 险抵制轨制，采取有用措施，小心下列行动的发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事相干的来去行为；   （7）鄙俚职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会轨则退却的其他行动。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 取有用措施，小心违背基金合同行动的发生。 家关系法律律例及行业表率，淳厚信用、勤勉尽责。   （1）依照关系法律、律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额 捏有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方十分代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   （3）不违背现行有用的关系法律律例、基金合同和中国证监会的关系轨则， 不泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的营业微妙、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干的 来去行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东说念主利益的证券来去十分他行为。   五、基金料理东说念主的里面抵制轨制   （1）健全性原则。里面抵制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个方法。   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控表率，维 护内控轨制的有用实践。   （3）孤独性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对孤独，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的策划料理方法谴责运作成本，训诫 经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制效果。   公司的里面抵制体绑缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险料理措施的 实践。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责制定公司的里面抵制政策，对里面抵制负全皆的和最终          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 的就业。   （2）监事会：对公司的策划情况进行检查，并对董事会和料理层履行职责 的情况进行监督。   （3）督察长：孤独诳骗督察权柄，顺利对董事会负责；就里面抵制轨制和 实践情况独赶紧履行检查、评价、讲演、建议职能；向董事会和中国证监会进行 按时、不按时讲演。   （4）投资决策委员会：负责指点基金财产的运作，对基金投资的系数要紧 问题进行决策。   （5）风险抵制委员会：协助确立公司风险抵制的原则、主见和策略，并就 风险抵制弥留事项进行推敲和决策。   （6）监察稽核部：孤独于其他部门和业务行为，对里面抵制轨制的实践情 况进行全面及专项的检查和反馈，使公司在致密的里面抵制环境中完好意思业务主见。   （7）业务部门：具体实践公司各项里面抵制轨制及政策，确保各项业务活 动正当、合规进行。   （1）部门及岗亭竖立体现了职责明确、相互制约原则。   各部门及岗亭均诞生明确的授权单干及就业职责，并编制翔实的岗亭说明书 和业务进程；建立弥留凭据传递及信息交流轨制，完好意思相干部门、相干岗亭之间 的监督制衡。   （2）严格授权抵制。   授权抵制贯串于公司策划行为的长久。公司建立了合理的授权尺度和进程， 确保授权轨制的贯彻实践。要紧业务的授权应采取书面方法，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制。   （3）实行允洽的岗亭分离。   建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在稳当授权的基础上实行允洽的岗亭 分离。弥留业务和岗亭进行物理隔断，投资与来去、来去与计帐、基金管帐与公 司管帐等弥留岗亭不得有东说念主员类似。   （4）建立完善的资产分离轨制。   建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 托资产实行孤独运作，分离核算。   （5）建立严实有用的风险料理系统。   风险料理系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、弥留 部门风险筹划考察体系以及业务东说念主员说念德风险预防体系等；二是公司生动有用的 济急、应变措施和危境处理机制。通过严实有用的风险料理系统，对公司表里部 风险进行识别、评估和分析，实时预防和化解风险。   （6）建立完好意思的信息贵寓保全系统。   真确、全面、实时、准确地纪录每一笔业务，实时准确地进行管帐核算和业 务记录，完好意思妥善地防守好管帐、统计和各项业务贵寓档案，确保原始记录、合 同契约、多样信息贵寓数据真确完好意思。   基金料理东说念主确知建立里面抵制系统、救助其有用性以及有用实践里面抵制制 度是基金料理东说念主董事会及料理层的就业，董事会承担最终就业；本基金料理东说念主特 别声明以上对于里面抵制轨制和风险料理的走漏真确、准确，并承诺根据市集的 变化和基金料理东说念主的发展不时完善风险料理和里面抵制轨制。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                  第四部分         基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准诞祈望关和批准诞生文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织方法：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：捏续策划   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制营业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日肃肃在上海证 券来去所挂牌上市（股票代码：601166），注册本钱 207.74 亿元。抵制 2023 年 同比谴责 5.19%，完好意思包摄于母公司激动的净利润 771.16 亿元。   开业三十多年来，兴业银行长久坚捏“赤诚服务，相伴成长”的策划理念， 极力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门竖立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设笼统料理处、基金证券业务 处、相信保障业务处、知晓私募业务处、居品料理处、稽核监察处、投资监督管 理处、运行料理处等处室，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业资 格。   三、基金托管业务策划情况           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）    兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管经验。基金托管业 务批准文号：证监基金字200574 号。抵制 2024 年 3 月 31 日，兴业银行共托 管证券投资基金 708 只，托管基金的基金资产净值总共 24269.91 亿元，基金份 额总共 23391.76 亿份。    四、基金托管东说念主的里面抵制轨制    （一）里面抵制主见    严格遵照国度关系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内关系料理轨则， 称职策划、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保关系信息的真确、准确、完好意思、实时，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。    （二）里面抵制组织结构    兴业银行基金托管业务里面抵制组织架构由总行里面抵制委员会、总行风险 料理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营料理部及分行托管运营机构 共同组成。各级里面抵制组织依照兴业银行相干轨制对兴业银行托管业务风险管 理和里面抵制实施料理。    （三）里面抵制原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 高风险鸿沟； 相互制衡； 完好意思为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 程等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 内控主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及策划 料理的需要，当令进行相应修改和完善；里面抵制存在的问题应当约略得到实时 反馈和纠正；       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 完好意思存效抵制。   （四）里面抵制轨制及措施 严格的东说念主员行动表率等一系列规章轨制。 并实施风险抵制措施。 监控。 制理念，并订立承诺书。 备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作诳骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同十分他关系轨则，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、用度的计提和支付样式、基金管帐核算、基金资产估值 和基金净值的蓄意、收益分派、申购赎回以十分他关系基金投资和运作的事项， 对基金料理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律律例轨则的行动，应实时以书面方法文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理 东说念主收到文告后应实时查对并以书面方法对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金 托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金 托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。基 金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违游记动，立即讲演中国证监会，同期，文告基 金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政律例和其他关系轨则，或 者违背基金合同约定的，应当断绝实践，立即文告基金料理东说念主，并实时向中国证         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 监会讲演。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据来去表率也曾告成的投资指示违背法律、行 政律例和其他关系轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主， 并实时向中国证监会讲演。           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                     第五部分   相干服务机构   一、直销机构   称号:中欧基金料理有限公司   住所: 中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   磋议东说念主：马云歌   电话：021-68609602   传真：021-68609601   客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）   网址：www.zofund.com   二、代销机构   各销售机构的具体名单见基金料理东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管 理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、增多或者减少销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、增多或者减少其销售城市、网点。 各销售机构具体销售时期以及提供的基金销售服务可能有所各别，具体请盘问各 销售机构。   三、登记机构   称号：中欧基金料理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   总司理：刘建平   成立日历：2006 年 7 月 19 日   电话：021-68609600        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 磋议东说念主：王音然 四、出具法律宗旨书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 承办讼师：清晨、陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 磋议东说念主：陈颖华 五、审计基金财产的管帐师事务所 称号：安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 实践事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 磋议东说念主：许培菁 承办管帐师：许培菁、张亚旎           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                   第六部分          基金的召募    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 十分他法律律例的关系轨则，经 2021 年【7】月【20】日中国证监会证监许可【2021】 安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙）验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 数为 2 户。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）              第七部分       基金合同的告成   一、基金合同的告成   本基金基金合同于 2022 年 4 月 19 日肃肃告成。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产限制   基金合同告成之日起三年后的对应日，若基金资产限制低于 2 亿元，基金合 同应当按照基金合同约定的表率进行计帐并辩别，且不得通过召开基金份额捏有 东说念主大会的样式延续。   基金合同告成三年后连接存续的，基金存续期内，连气儿 20 个就业日出现基 金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管 理东说念主应当在按时讲演中给以走漏；连气儿 60 个就业日出现前述情形的，基金料理 东说念主应当在 10 个就业日内向中国证监会讲演并提议惩办有筹划，如捏续运作、转化 运作样式、与其他基金合并或者辩别基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额捏 有东说念主大会进行表决。   法律律例另有轨则时，从其轨则。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）          第八部分      基金份额的申购与赎回   一、基金份额的禁闭期和敞开期   本基金每年敞开一次，每个敞开期原则上不低于 5 个就业日不向上 20 个工 作日。每个敞开期的首日为基金合同告成日的每年年度对日。   本基金的首个禁闭期为自基金合同告成日起至第一个敞开期的首日（不含该 日）之间的期间，之后的禁闭期为每相邻两个敞开期之间的期间。本基金在禁闭 期内不办理申购与赎回业务，也不上市来去。   敞开期的具体时期以基金料理东说念主届时公告为准。如在敞开期内发生不可抗力 或其他情形甚至基金无法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期时期中止蓄意，在 不可抗力或其他情形影响要素摒除之日次一就业日起，连接蓄意该敞开期时期， 直到得意敞开期的时期要求。   二、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在招募说明书或其他相干公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他样式办理基金份额的申购与赎回。   三、申购和赎回的敞开日实时期   本基金办理基金份额的申购和赎回的敞开日为敞开期内的每个就业日，具体 办理时期为上海证券来去所、深圳证券来去所的泛泛来去日的来去时期，但基金 料理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回 时除外。在禁闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市来去。   基金合同告成后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时期变更或其 他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的调理，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。   本基金每个敞开期的具体时期以基金料理东说念主届时公告为准。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者转化。在敞开期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、 赎回或转化央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开 日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资者在敞开期终末一个敞开日业务办理时 间结果之后提议申购、赎回或者转化央求的，视为无效央求。   敞开期以及敞开期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金料理东说念主届时发布 的相干公告。   本基金自 2023 年 4 月 19 日起启动按照基金合同约定按时办理申购、赎回及 转化业务。   四、申购与赎回的原则 净值为基准进行蓄意； 次第赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金料理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金料理东说念主 必须在新规则启动实施前依照《信息走漏办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。   五、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构轨则的表率，在敞开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购告成。   基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   投资者赎回央求告成后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生多半赎回或基金合同约定的降速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同关系要求处理。遇来去所或来去市集数据传输蔓延、通信系 统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能抵制的因 素影响业务处理进程，则赎回款项划付时期相应顺延。   基金料理东说念主应以来去时期结果前受理有用申购和赎回央求确本日行为申购 或赎回央求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的 有用性进行说明。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他样式查询央求的说明情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回央求的说明以登记机构的说明结果为准。对于申 请的说明情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当权柄，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   六、申购和赎回的数目限制 申购的最低金额为 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额 及来去级差有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准。直销机构每个账户首 次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。其他销 售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行来去须受直销机构最低申购金 额的限制。投资者当期分派的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限 制。基金料理东说念主可根据市集情况，调理本基金初度申购的最低金额和追加申购的 最低金额。投资者可屡次申购。 的赎回央求不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交 易账户的基金份额余额不及 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额捏有东说念主在该 基金来去账户捏有的基金份额作念一说念赎回处理（份额减少类业务指赎回、转化转 出、非来去过户等业务，具体种类以相干业务规则为准）。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金限制给以控 制。具体见基金料理东说念主相干公告。 份额等数目限制。基金料理东说念主必须在调理实施前依照《信息走漏办法》的关系规 定在轨则媒介上公告。   七、申购和赎回的价钱、用度十分用途 由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下，基金料理东说念主可与基金托管 东说念主、登记机构协商增多基金份额净值蓄意位数，以调换基金投资东说念主利益。T 日的 基金份额净值在本日收市后蓄意，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况， 经履行稳当表率，不错稳当蔓延蓄意或公告。 当日基金份额净值，有用份额单元为份。上述蓄意结果均按四舍五入方法，保留 到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分离蓄意。   （1）申购用度   本基金对通过直销中心申购的待业金客户实施优惠的申购费率。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金十分投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金料理东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金料理东说念主直销中心申购的待业金客户外的其他投资东说念主。   通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金的待业金客户的优惠申购费率见下 表：        申购金额（M）                 费率         M＜100 万元               0.08%         M≥500 万元          每笔 1000 元   其他客户申购本基金的申购费率见下表：        申购金额（M）                 费率         M＜100 万元               0.80%         M≥500 万元          每笔 1000 元   （2）申购份额的蓄意   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值   例：某投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元申购本基金份额，其对应的申购 费率为 0.80%，假定申购当日本基金的基金份额净值为 1.0000 元，则可得到的 申购份额为：   净申购金额＝100,000/（1＋0.80%）＝99,206.35 元            中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）    申购用度＝100,000－99,206.35＝793.65 元    申购份额＝99,206.35/1.0000＝99,206.35 份    即：投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元申购本基金份额，假定申购当日本 基金的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金份额 99,206.35 份。 应的用度，赎回金额单元为元。上述蓄意结果均按四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    （1）赎回用度         捏有期限（N）                    费率            N＜7 日                  1.50%            N≥30 日                    0    （注：赎回份额捏未必期的蓄意，以该份额在登记机构的登记日启动蓄意。）    （2）赎回金额的蓄意    赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值    赎回费＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额＝赎回金额－赎回费    例：某投资东说念主赎回本基金 10,000 份，捏有期限为 366 天，对应的赎回费率 为 0，假定赎回当日本基金的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回 金额为：    赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元    赎回用度＝10,500.00×0=0.00 元    净赎回金额＝10,500.00－0.00＝10,500.00 元    即：某投资东说念主赎回捏有的 10,000 份本基金份额，捏有期限为 366 天，假定 赎回当日本基金的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 回基金份额时收取。对捏续捏有期少于 30 日的投资东说念主，赎回费全额计入基金财          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 产。 应于新的费率或收费样式实施日前依照《信息走漏办法》的关系轨则在轨则媒介 上公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率遵命相干法律律例以及 监管部门、自律规则的轨则。 场情况制定基金促销筹划，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，对现存基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，按相干监管部门 要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错稳当调低基金申购费率和基金赎回费率， 并进行公告。   八、断绝或暂停申购的情形   在敞开期内不接受法律律例限制的个东说念主投资者的申购。发生下列情况时，基 金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 格且采取估值时期仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购央求时，基金料理东说念主应当根据关系轨则在轨则媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东说念主的申购央求一说念或部分被断绝的，被断绝的申购款项本金 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时还原申购业务的 办理，且敞开期时期将相应顺延，具体时期见基金料理东说念主届时的公告。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   在敞开期内发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或延 缓支付赎回款项： 投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求。 格且采取估值时期仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，可缓期支付。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应及 时还原赎回业务的办理并公告，且敞开期时期将相应顺延，具体时期见基金料理 东说念主届时的公告。   十、多半赎回的情形及处理样式        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 转化中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入央求份额 总额后的余额)向向前一就业日的基金总份额的 20%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或降速支付赎回款项。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才调支付投资东说念主的一说念赎回央求时， 按泛泛赎回表率实践。   （2）降速支付赎回款项：基金料理东说念主对适正当律律例及基金合同约定的赎 回央求应于当日一说念给以接受和说明。但对于已接受的赎回央求，当基金料理东说念主 以为全额支付投资东说念主的赎回央求有贫瘠或以为因全额支付投资东说念主的赎回央求而 进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金料理东说念主草率当日全 部赎回央求进行说明，但不错降速支付赎回款项，降速支付的期限最长不向上 的基金份额净值为基础蓄意赎回金额。   （3）若本基金发生多半赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回央求向上上一工 作日基金总份额的 40%，基金料理东说念主不错先行对该单个基金份额捏有东说念主超出基金 总份额 40%的赎回央求实施缓期办理，而对该单个基金份额捏有东说念主剩余的赎回申 请，基金料理东说念主根据前段“（1）全额赎回”或“（2）降速支付赎回款项”的约定 样式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在 提交赎回央求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的，将自动转入下 一个敞开日连接赎回，直到一说念赎回为止；采取取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先 权并以下一敞开日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到一说念赎 回为止。若至当期敞开期结果，仍存在未获受理的赎回央求，则未获受理的部分 赎回央求连接顺延至敞开期后的就业日，并以受理日的基金份额净值为基础蓄意 赎回金额，直到一说念赎回为止。期间不办理申购，亦不接受新的赎回央求。如投 资东说念主在提交赎回央求时未作明确采取，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   当发生上述多半赎回并降速支付赎回款项情形时，基金料理东说念主应当通过邮寄、 传真或者招募说明书轨则的其他样式在 3 个来去日内文告基金份额捏有东说念主，说明 关系处理方法，并在两日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 回公告，并公布最近 1 个就业日的基金份额净值。   十二、基金转化   在敞开期内，基金料理东说念主不错根据相干法律律例以及基金合同的轨则决定开 办本基金与基金料理东说念主料理的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定 的转化费，相干规则由基金料理东说念主届时根据相干法律律例及基金合同的轨则制定 并公告，并提前文告基金托管东说念主与相干机构。   十三、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非来去过户以及登记机构招供、适正当律律例的其它非来去过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主逝世，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据告成司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干贵寓，对于适合条件的非来去过户央求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的尺度收费。   十四、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的尺度收取转托管费。   十五、基金份额的冻结妥协冻        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。   十六、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会招供的来去场面或者来去样式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十七、基金份额的折算   基金料理东说念主有权根据市集情况对本基金进行份额折算，折算前后基金份额捏 有东说念主捏有的基金资产不变。基金料理东说念主将在份额折算前 3 个就业日就折算有筹划、 折算时期等内容进行相应公告。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的轨则或相干公告。           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                  第九部分          基金的投资   一、投资主见   在严格抵制投资组合风险的前提下，力图为基金份额捏有东说念主获取越过事迹比 较基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括债券（国债、场所政 府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、分离来去可转债的纯债部分等）、 资产支捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、国债期货、信用养殖品 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会 的相干轨则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但应敞开期流动性需要， 为保护基金份额捏有东说念主利益，在每次敞开期启动前 1 个月、敞开期及敞开期结果 后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在敞开期内，每个来去日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金捏有的现金（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，在禁闭期本基金不受前述 5%的限制，但在每个来去日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的现 金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。   三、投资策略   （一）禁闭期投资策略   本基金料理东说念主将根据基本价值评估、经济环境和市集风险评估预期改日市集 利率水平以及利率弧线形态细目债券组合的久期配置，在细目组合久期基础上进 行组合期限配置形态的调理。通过对宏不雅经济、产业行业的研究以及相应的财务        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 分析和非财务分析，         “从上至下”在各种债券资产类别之间进行类属配置，                                “自下 而上”进行个券采取。在市集收益率以及个券收益率变化过程中，生动运用骑乘 策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。   （1）久期策略   久期策略是指，根据基本价值评估、经济环境和市集风险评估，并琢磨在运 作周期中所处阶段，细目债券组合的久期配置。本基金将在预期市集利率下行时， 稳当拉长债券组合的久期水平，在预期市集利率上行时，稳当谴责债券组合的久 期水平，以此训诫债券组合的收益水平。   （2）收益率弧线策略   收益率弧线策略是指，开首评估平衡收益率水平，以及平衡收益率弧线合理 形态，然后通过市集收益率弧线与平衡收益率弧线的对比，评估不同剩余期限下 的价值偏离进程，在得意既定的组合久期要求下，根据风险调理后的预期收益率 大小进行配置，由此形成枪弹型、哑铃型或者道路型的期限配置策略。   （1）类属配置策略   类属配置主要包括资产类别采取、各种资产的稳当组合以及对资产组合的管 理。本基金将在利率预期分析十分久期配置范围细目的基础上，通过情景分析和 历史意象相纠合的方法，“从上至下”在债券一级市集和二级市集，银行间市集 和来去所市集，银行进款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进 而细目具有最优风险收益特征的资产组合。   （2）个券采取策略   基金料理东说念主自建债券研究贵寓库，并对系数投资的信用品种进行翔实的财务 分析和非财务分析，比拟个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收要素等， 进行个券采取。   本基金在信用债券的采取时特等疼爱信用风险的评估和预防。本基金通过分 析宏不雅经济趋势和信用风险历史情况，判断当前信用债券市集举座的信用风险水 平，从而细目信用债券举座投资比例。本基金根据信用债券刊行东说念主的行业出息、 行业地位、财务景况、 料理水和善债务水对等要素，评价信用债券刊行东说念主的信         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 用风险，同期根据信用债券的特等要求，评估信用债券的信用风险。   信用风险的评估体现为外部评级和里面评级。   基于现在的外部评级结果，本基金将投资于信用等级不低于 AA 的信用债， 其中投资于 AA 信用等级的信用债不向上信用债资产的 20%，投资于 AA+信用等级 的信用债不向上信用债资产的 70%，投资于 AAA 信用等级的信用债占信用债资产 的 30%-100%。其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信 用评级的, 依照其主体评级。   本基金在里面评级过程中进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增信措 施在内的笼统分析，并运用信用评级方法，纠合国内主要信用评级机构的评级结 果，给出里面信用评估结果和建议，并经推敲后形成信用风险评级讲演并核定， 经里面核定后最终细目固定收益证券的里面信用评级。同期还将进行信用评级跟 踪，实时、准确的修正评级结果；若发现要紧信用风险，实时草率。本基金在信 用风险里面评估时，遵命以下原则：审慎评级原则，在对主体及债项进行信用风 险评级过程中，应遵命审慎的原则评估其策划景况和财务风险；定性分析与定量 分析相纠合的原则，策划风险评估和财务风险评估是信用分析的两大主要内容， 前者采取以定性为主、定量为辅的分析方法，后者采取以定量为主、定性为辅的 分析方法，在对主体及债项进行信用风险评级过程中，需笼统琢磨两方面的要素， 笼统评定；历史覆按和改日意象相长入的原则：债券评级的目的是意象刊行主体 改日的偿债才和洽失约风险，在评级过程中，需要根据其历史策划事迹、竞争优 势和过失、发展贪图以及料理层的策划才调，介意覆按其改日策划和现金流景况， 意象和评价刊行主体的营运周期、改日本钱运作以十分对改日财务景况的影响。   （1）骑乘策略   当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收 益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着捏有期限的 延长，债券的剩余期限将会谴责，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有 所着落，通过债券的收益率的下滑，进而赢得本钱利得收益。   （2）息差策略   利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得资金投资于债券        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 以获取逾额收益。   （3）利差策略   对两个期限周边的债券的利差进行分析，从而对利差水平的改日走势作念出判 断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收益率高的债 券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小赢得投资收益；当预期利差 水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利 差的扩大赢得投资收益。   本基金通过对资产支捏证券资产池结构和质料的追踪覆按、分析资产支捏证 券的刊行要求、预估提前偿还率变化对资产支捏证券改日现金流的影响，严慎投 资资产支捏证券。   本基金将根据风险料理原则投资国债期货，以套期保值为目的，以侧目市集 风险。祖国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。   本基金按照风险料理原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品来去。本基 金将根据所捏标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理细目信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的来去敌手方、创设机构的风险料理，合理散布来去敌手方、创设机构的集 中度，对来去敌手方、创设机构的财务景况、偿付才调及杠杆水对等进行必要的 尽责探望与严格的准入料理。   （二）敞开期投资策略   敞开期内，本基金为保捏较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在遵照 本基金关系投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 减小基金净值的波动。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次敞开期启动前 1        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 个月、敞开期及敞开期结果后 1 个月的期间内基金投资不受上述比例限制；   （2）在敞开期，每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金 后，本基金捏有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者 到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值的 5%，在禁闭期 内，本基金不受上述 5%的限制，但在每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的一说念基金捏有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10％，全皆按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；   （6）本基金捏有的一说念资产支捏证券，其市值不得向上基金资产净值的   （7）本基金捏有的归并(指归并信用级别)资产支捏证券的比例，不得向上 该资产支捏证券限制的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产支捏 证券，不得向上其各种资产支捏证券总共限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级着落、不再适合投资尺度，应在评 级讲演发布之日起 3 个月内给以一说念卖出；   （10）禁闭期内，本基金资产总值不得向上基金资产净值的 200%；敞开期 内，本基金资产总值不得向上基金资产净值的 140%；   （11）在敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得向上 基金资产净值的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素 甚至基金不适合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 保捏一致；   （13）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （14）本基金若参与国债期货来去的，需遵照下列投资比例限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 不得向上上一来去日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，总共（轧差蓄意）应当适合基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   （15）本基金不得捏有信用保护卖方属性的信用养殖品，捏有的信用养殖品 的口头本金不得向上本基金对应受保护债券面值的 100%；   （16）本基金投资于归并信用保护卖方的各种信用养殖品的口头本金总共不 得向上基金资产净值的 10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外 的要素甚至基金不适合前述（15）、                 （16）所轨则比例限制的，基金料理东说念主应在 3 个月之内进行调理；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）         （9）           （11）              （12）                 （15）                    （16）项外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金投资比例不适合 上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个来去日内进行调理，但中国证监 会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同告成之日起启动。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   法律律例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行稳当表率后，则本基金投资不再受相干限制或按照调理后的轨则实践。   为调换基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、摆布证券来去价钱十分他不刚直的证券来去行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则退却的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主十分控股激动、推行 抵制东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适合基金的投资主见和投资策略，遵命 基金份额捏有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平允合理价钱实践。相干来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例给以走漏。要紧关联来去应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当表率后，则本基金投资按照取消或调理后的轨则实践。   五、投资决策   投资决策依据包括：国度关系法律、律例、规章和基金合同的关系轨则；宏 不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券市集走势。   正当合规、守秘、忠于客户、资产分离、就业分离、严慎投资、平允来去及 严格抵制。       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东说念主、基金 司理、研究部和中央来去室，投资过程须接受风险料理部、监察稽核部的监督和 信息时期部、基金运营部的时期支捏。   其中，投资决策委员会行为公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时作念出修改。   投资策略组负责东说念主负责本策略组内投资策略和表里部交流就业，并监控、审 查基金资产的投资事迹和策略风险。   基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，纠合证券池及关系研究报 告，负责投资组合的构建和日常料理，向中央来去室下达投资指示并监控组合仓 位。   本基金通过对不同档次的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作进程：   （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主捏，对基金总体投资 政策、事迹表现和风险景况、基金投资授权有筹划等要紧投资决策事项进行真切分 析、推敲并作念出决议。   （2）在借助外部研究效率的基础上，研究部同期进行孤独的里面研究。   （3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支捏 下，拟定投资筹划，并进行投资组合构建或调理。在组合构建和调理的过程中， 基金司理必须严格遵照基金合同的投资限制十分他要求。   （4）中央来去室按照关系轨制进程负责实践基金司理的投资指示，并担负 一线风险监控职责。   研究部负责按时和不按时就投资主见完好意思情况、事迹归因分析、追踪误差来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相干讲演。基金司理不错据此评判 投资策略，进而调理投资组合。   基金司理将追踪宏不雅经济景况和发展预期以及证券市集的发展变化，纠合基 金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 合进行监控和调理。   六、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债笼统指数收益率   中债笼统指数是由中央国债登记结算有限就业公司编制的具有代表性的债 券市集指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比拟基准约略客 不雅、合理地反馈本基金的风险收益特征。   如果今后法律律例发生变化，或证券市辘集有其他代表性更强或者更科学客 不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，本基金料理东说念主不错按相干监管部门要求履行 相干表率后，依据调换基金份额捏有东说念主正当权益的原则，根据推行情况对事迹比 较基准进行相应调理。基金料理东说念主应在调理实施前 2 个就业日在轨则媒介上给以 公告。   七、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂 型基金、股票型基金。   八、基金料理东说念主代表基金诳骗债权东说念主权柄的处理原则及方法 份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则。              中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）      十、基金投资组合讲演      基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲演所载贵寓不存在虚假纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带就业。      基金托管东说念主根据本基金合同轨则，复核了本投资组合讲演，保证复核内容不 存在虚假纪录、误导性阐发或者要紧遗漏。      本投资组合讲演所载数据取自本基金 2024 年第 1 季度讲演，所载数据抵制 序号             款式                 金额（元）            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -                -       其中：债券                   2,090,844,534.13              96.27            资产支捏证券                  71,055,964.39             3.27       其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                -       资产      本基金本讲演期末未捏有股票。      本基金本讲演期末未捏有股票。 明细                     中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）         本基金本讲演期末未捏有股票。 序号              债券品种             公允价值（元）                   占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债                 92,068,778.75                     6.01 细 序号       债券代码         债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                         MTN001                         MTN001                         MTN001                          级 01 券投资明细 序号       证券代码         证券称号       数目（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 明细         本基金本讲演期末未捏有贵金属。            中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 细     本基金本讲演期末未捏有权证。     股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。     股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。     国债期货行为利率养殖品的一种，有助于料理债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金料理东说念主将按影相干法律律例的轨则，根据风险料理的原则，以套期 保值为目的，并纠合对宏不雅经济阵势和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和 定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 波动水平、套期保值的有用性等筹划进行追踪监控，在最大限定保证基金资产安 全的基础上，勤奋完好意思基金资产的耐久相识升值。     本基金本讲演期末未捏有国债期货。     本基金本讲演期末未捏有国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中交第一航务工程局有限公司在报 告编制日前一年内曾受到滁州市各人资源来去监督料理局、三亚市住房和城乡建 设局、襄阳市交通输送局、陵水黎族自治县住房和城乡开荒局、中山市生态环境 局、成皆市新皆区笼统行政规则局、中华东说念主民共和国崇明海事局、雄县住房和城 乡开荒局、湖州市交通输送局的处罚。中融会资租出有限公司在讲演编制日前一            中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 年内曾受到惠州惠东海事处的处罚。      本基金对上述主体刊行的相干证券的投资决策表率适合相干法律律例及基 金合同的要求。其余前十大捏有证券的刊行主体本讲演期内莫得被监管部门立案 探望，或在讲演编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形。   截止本讲演期末，本基金未触及股票相干投资。 序号         称号                    金额（元）   本基金本讲演期末未捏有处于转股期的可转化债券。   本基金本讲演期末未捏有股票。   本讲演中因四舍五入原因，投资组合讲演中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与总共可能存在尾差。                中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                        第十部分          基金的事迹      基金料理东说念主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往事迹并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同告成日2022年4月19日，本次更新基金事迹截止日2024年3月31 日。      中欧兴盈一年定开债券发起                                           事迹比                          净值增     事迹比拟     较基准                净值增长率 阶段                       长率标     基准收益     收益率     ①-③      ②-④                ①                          准差②         率③   尺度差                                             ④       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以十分他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律律例、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以十分他基金 财产账户相孤独。   四、基金财产的防守和贬责   本基金财产孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律律例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）              第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来去场面的来去日以及国度法律律例 轨则需要对外皮露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、信用养殖品、 资产支捏证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门关系轨则。   （一）对存在活跃市集且约略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采取最近来去日的报价细目公允价值。有充足根据标明估值 日或最近来去日的报价不行真确反馈公允价值的，草率报价进行调理，细目公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中琢磨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征琢磨。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大量捏有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用况且有迷漫 可利用数据和其他信息支捏的估值时期细目公允价值。采取估值时期细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 进行调理并细目公允价值。   四、估值方法   （1）来去所上市的有价证券，以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值； 如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调理最近来去市 价，细目公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除 外），考中按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体 估值机构由基金料理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时期细目公允价值。 来去所上市的资产支捏证券，采取估值时期或根据第三方估值机构提供的估值价 格细目公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   世界银行间债券市集来去的债券、资产支捏证券等固定收益品种，以第三方 估值机构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 值。 易日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来去日结算价估值。如法律律例今 后另有轨则的，从其轨则。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 理东说念主照章应当承担的估值就业不应寄托而撤职；采纳的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照关系法律律例及《企业管帐准则》要求采取合理估值时期细目公 允价值。基金料理东说念主需确保指定第三方机构提供的上述估值数据的准确、公允、 完好意思。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平允性。 按国度最新轨则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的轨则或者未能充分调换基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关系法律律例，基金资产净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一请安见的，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给以公布。   五、估值表率 额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主 不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主每个估值日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主 按约定对外公布。   六、估值不实的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值不实 时，视为基金份额净值不实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的误差变成估值不实，导致其他当事东说念主遭受损失的，误差 的就业东说念主应当对由于该估值不实遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值不实就业方应及 时互助各方，实时进行改变，因改变估值不实发生的用度由估值不实就业方承担； 由于估值不实就业方未实时改变已产生的估值不实，给当事东说念主变成损失的，由估 值不实就业方对顺利损失承担补偿就业；若估值不实就业方也曾积极互助，况且 有协助义务确当事东说念主有迷漫的时期进行改变而未改变，则其应当承担相应补偿责 任。估值不实就业方草率改变的情况向关系当事东说念主进行说明，确保估值不实已得 到改变。   （2）估值不实的就业方对关系当事东说念主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值不实的关系顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值不实而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实就业方仍草率估值不实负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值不实责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权柄；如果赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的欠妥 得利返还的总和向上其推行损失的差额部分支付给估值不实就业方。   （4）估值不实调理采取尽量还原至假定未发生估值不实的正确情形的样式。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   估值不实被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值不实发生 的原因细目估值不实的就业方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值不实变成的损失 进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值不实的就业方进行 改变和补偿损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行改变，并就估值不实的改变向关系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值蓄意出现不实时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施小心损失进一步扩大。   （2）不实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；不实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责蓄意， 基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个估值日来去结果后蓄意当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复 核说明后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值按约定给以公布。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   九、特殊情形的处理 差不行为基金资产估值不实处理。 送的数据不实等其他原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、稳当、 合理的措施进行检查，然而未能发现该不实而变成的基金资产估值不实，基金管 理东说念主、基金托管东说念主撤职补偿就业。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的 措施松开或摒除由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户基金份额净值。       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）           第十三部分        基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完好意思收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指抵制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完好意思收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默 认的收益分派样式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   在不违背法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金 料理东说念主可对基金收益分派原则进行调理，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   四、收益分派有筹划   基金收益分派有筹划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派样式等内容。   五、收益分派有筹划的细目、公告与实施   本基金收益分派有筹划由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 走漏办法》的关系轨则在轨则媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意方       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 法，依照《业务规则》实践。  七、实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）             第十四部分        基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付样式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。料理费的计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的样式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的样式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关系律例及相应公约 轨则，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关系税收征收的轨则代扣代缴。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）             第十五部分       基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果基金合同告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 走漏； 管帐核算，按照关系轨则编制基金管帐报表； 并以书面样式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所十分注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息走漏办法》的关系轨则在轨则媒介公告。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）             第十六部分        基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险料理轨则》、《基金合同》十分他关系轨则。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政律例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的轨则走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予走漏的基金信 息通过适合中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信 息走漏办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资东说念主约略按照基金合同约定的时期和样式查阅或者复制公开走漏的信息 贵寓。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开走漏的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开走漏的信息采取阿拉伯数字；除特等说明外，货币单元为东说念主民币 元。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品贵寓撮要 捏有东说念主大会召开的规则及具体表率，说明基金居品的特点等触及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。基金合同告成后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。 基金辩别运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》告成后，基金居品贵寓撮要的信息发生要紧变 更的，基金料理东说念主应当在三个就业日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品 贵寓撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓撮要、 《基金合同》和基金托管公约登载在轨则网站上，并将基金居品贵寓撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （三）基金合同告成公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在轨则媒介上登载基金 合同告成公告。   基金合同告成公告中应说明基金召募情况及基金料理东说念主、基金料理东说念主高等管 理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主激动捏有的基金份额、承诺捏有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在禁闭期内，基金料理东说念主应当至少每周在轨则网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在敞开期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过轨则网站、 基金销售机构网站或者营业网点走漏敞开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站走漏半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的蓄意样式及关系申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年 度讲演登载在轨则网站上，并将年度讲演指示性公告登载在轨则报刊上。基金年 度讲演中的财务管帐讲演应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师 事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将 中期讲演登载在轨则网站上，并将中期讲演指示性公告登载在轨则报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度讲演， 将季度讲演登载在轨则网站上，并将季度讲演指示性公告登载在轨则报刊上。   基金合同告成不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲演、中期报 告或者年度讲演。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   本基金捏续运作过程中，应当在基金年度讲演和中期讲演中走漏基金组联合 产情况十分流动性风险分析等。   讲演期内出现单一投资者捏有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金按时讲演“影响投资者决 策的其他弥留信息”项下走漏该投资者的类别、讲演期末捏有份额及占比、 报 告期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应在年度讲演、中期讲演、季度讲演均分离走漏基金料理东说念主、基 金料理东说念主高等料理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主激动捏有基金的份额、 期限及期间的变动情况。   （七）临时讲演   本基金发生要紧事件，关系信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲演书， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动向上百分之        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行抵制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来旧事项，但中国证监会另有轨则的除外； 生变更； 格产生要紧影响的其他事项或法律律例、中国证监会轨则及基金合同约定的其他 事项。   （八）澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集玄机传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏 有东说念主权益的，相干信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄莹。   （九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐讲演   基金合同辩别的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 行计帐并作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在轨则网站上， 并将计帐讲演指示性公告登载在轨则报刊上。   （十一）国债期货的投资情况   基金料理东说念主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演和招募说明书 （更新）等文献中走漏国债期货来去情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、 风险筹划等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否适合既定 的投资政策和投资主见等。   （十二）资产支捏证券的投资情况   本基金投资资产支捏证券，基金料理东说念主应在基金年度讲演及中期讲演中走漏 其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和讲演期内 系数的资产支捏证券明细。基金料理东说念主应在基金季度讲演中走漏其捏有的资产支 捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   （十三）信用养殖品的投资情况   基金料理东说念主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演和招募说明书 （更新）等文献中翔实走漏信用养殖品的投资情况，包括投资策略、捏仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响，以及是否适合既定的投资目 标及策略。   （十四）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十五）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息走漏事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定特意部门及 高等料理东说念主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适合中国证监会相干基金信息 走漏内容与方法准则等法律律例轨则。   基金托管东说念主应当按影相干法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定， 对基金料理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 金按时讲演、更新的招募说明书、基金居品贵寓撮要、基金计帐讲演等公开走漏 的相干基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子说明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采取一家报刊走漏本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证相干报送信息的真确、准确、完好意思、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介走漏信息，然而其他各人媒介不得早于轨则媒介走漏信息，况且 在不同媒介上走漏归并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计讲演、法律宗旨书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将相干档案至少保存到基金合同辩别后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金相 关信息：   （1）基金投资所触及的证券、期货来去所遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）不可抗力；   （3）法律律例轨则、中国证监会或基金合同认定的其他情形。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）               第十七部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和辩别侧袋机制后实时发布临时公告，并聘 请适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计 宗旨。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，说明相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主 袋账户份额。多半赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回央求向向前一就业 日主袋账户总份额的 20%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东说念主蓄意各项投资运作筹划和基金事迹筹划时仅需琢磨主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投 资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户基金份额净值。侧袋账户 的管帐核算应适合《企业管帐准则》的相干要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 基金资产净值行为基数计提。 后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、还正本往等样式还原流动性后，基金料理东说念主应 当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等样式， 实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金料理东说念主皆应 当实时向侧袋账户一说念份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按影相干法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一说念完成变现并辩别侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘适合 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计宗旨。   七、侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、辩别侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分轨则的基金净值信息 走漏样式和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金按时讲演中走漏讲演期内侧袋账       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 户相干信息，基金按时讲演中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度讲演进行审计时，草率讲演期内基金侧袋机制运行相干的会 计核算和年度讲演走漏等发表审计宗旨。   八、本部分对于侧袋机制的相干轨则，但凡顺利援用法律律例的部分，如将 来法律律例或监管规则修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法律律例或监 管规则针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致并履行稳当表率后，可顺利对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额 捏有东说念主大会审议。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                第十八部分         风险揭示   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂 型基金、股票型基金。   一、市集风险   金融市集价钱受经济要素、政事要素、投资情绪和来去轨制等多样要素的影 响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策和证券市集监管政策等国度政策的变化对质 券市集产生一定的影响，可能导致市集价钱波动，从而影响基金收益。   金融市集利率波动会导致股票市集及利息收益的价钱和收益率的变动，同期 顺利影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变 化的影响。   指基金在来去过程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现失约、 断绝支付到期本息，或者上市公司信息走漏不真确、不完好意思，皆可能导致基金资 产损成仇收益变化。   由于通货推广率训诫，基金的推行投资价值会因此谴责。   再投资风险反馈了利率着落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率着落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将赢得比当年少的收益率。   由于法律律例方面的原因，某些市集行动受到限制或合同不行泛泛实践，导 致了基金资产损失的风险。   二、料理风险        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   在基金料理运作过程中基金料理东说念主的常识、教训、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金料理东说念主和基金托管东说念主的料理水平、料理妙技和管 理时期等要素影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金每年敞开一次，每个敞开期原则上不低于 5 个就业日不向上 20 个工 作日。每个敞开期的首日为基金合同告成日的每年年度对日。本基金在禁闭期内 不办理申购与赎回业务，也不上市来去。   本基金采取按时敞开的运作样式，如若由于投资者在敞开期大量赎回而导致 基金料理东说念主被动抛售捏有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响。因为市集剧烈波动或其他原因而连气儿出现多半赎回，并导 致基金料理东说念主的现金支付出现贫瘠，基金投资者在赎回基金份额时，可能会碰到 降速支付赎回款项等风险。   本基金主要投资于国债、场所政府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、 公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、资产支捏证券、公 开刊行的次级债、分离来去可转债的纯债部分、债券回购、银行进款、同行存单 等。上述资产均存在表率的来去场面，运作时期长，市集透明度较高，运作样式 表率，历史流动性景况致密，泛泛情况下约略实时得意基金变现需求，保证基金 按时草率赎回要求。极点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金 资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教训统计，绝大部 分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点市集情况时，基金管 理东说念主会按照基金合同及相干法律律例要求，实时启动流动性风险草率措施，保护 基金投资者的正当权益。   基金料理东说念主已建立里面多半赎复兴对机制，对基金多半赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生多半赎回时，基金司理、风险料理 部、基金运营部会根据推行情况进行流动性评估，公司最终决定是否接受系数赎        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 回央求。当发现现金类资产不及以支付赎回款项或投资变现赎回款将对基金资产 净值变成较大影响时，基金料理东说念主会在充分评估基金组联合产变现才调、投资比 例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、说明赎回央求。基金料理东说念主可 以根据法律律例轨则及基金合同的约定采取备用的流动性风险料理草率措施，包 括但不限于：（一）缓期办理多半赎回央求；（二）降速支付赎回款项；（三）摆 动订价；（四）中国证监会认定的其他措施。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且采取估值时期仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商 说明后，基金料理东说念主应当采取降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的 措施。基金份额捏有东说念主存在不行实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金在敞开期发生了多半赎回，基金料理东说念主有可能采取降速支付 赎回款项或缓期办理的措施以草率多半赎回，具体措施请见基金合同及招募说明 书中“基金份额的申购与赎回”部分“多半赎回的处理样式”。因此在多半赎回 情形发生时，基金份额捏有东说念主可能会碰到降速支付赎回款项或缓期办理等风险。   （3）本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。捏有期少于 7 日的投资东说念主会被收取短期赎回费。   （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东说念主不错采取舞动定 价机制，以确保基金估值的平允性。当日参与申购和赎回来去的投资者存在承担 申购或者赎回产生的来去十分他成本的风险。 账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目的在 于有用隔断并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和转化，仅主袋账户份额泛泛敞开赎回，因此 启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前期具有 不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对损失。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 理东说念主在基金按时讲演中走漏讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的就业。 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 仅需琢磨主袋账户资产，基金事迹筹划应当以主袋账户资产为基准，因此本基金 走漏的事迹筹划不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   四、策略风险   本基金存在投资策略风险，即本基金的事迹表现不一定率先于市集平均水平。 另外，在精选个券的推行操作过程中，基金料理东说念主可能限于常识、时期、教训等 要素而影响其对相干信息、经济阵势和证券价钱走势的判断，其精选出的个券的 事迹表现不一定捏续优于其他证券。   五、其它风险   蓄意机、通信系统、来去网罗等时期保障系统或信息网罗支捏出现特别情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按泛泛时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无法按泛泛时限泄露产生净值、基金的投资来去指示无法实时传输等风险。 可能导致基金资产的损失。 料理东说念主自身顺利抵制才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东说念主的利益 受损。   六、私有风险 的原则进行资产支捏证券投资，但仍或面对信用风险、利率风险、提前偿付风险、 操作风险，所投资的资产支捏证券之债务东说念主出现失约，或由于资产支捏证券信用 质料谴责、市集利率波动导致证券价钱着落，变成基金财产损失。受资产支捏证 券市集限制及来去活跃进程的影响，资产支捏证券存在一定的流动性风险。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 基金份额捏有东说念主大会的样式延续，投资者将面对基金合同可能辩别的不细目性风 险。 基金资产可能由于无法实时筹措资金得意建立或者救助国债期货头寸所要求的 保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。 另外，国债期货在对冲市集风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约 与合约标的价钱波动不一致而面对基差风险。   本基金采取发起式基金方法并按时敞开样式运作，本基金单一投资者捏有的 基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者捏有的基金份额比例可达到或者超 过基金总份额的 50%。本基金特定机构投资者赎回可能会导致现存的中小基金份 额捏有东说念主变成损失。   七、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开发教学辅 助服务等升值税政策的文告》第四条文矩：“资管居品运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金料理东说念主的 料理费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额捏有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的轨则以 基金料理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额捏有东说念主的投资 税费成本。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集宽绰章程等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干 法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之 间的匹配测验。   九、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可 能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品 在来去转让过程中，因无法找到来去敌手或来去敌手较少，导致难以将其以合理 价钱变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可抵制的市集及 环境变化，创设机构可能出现策划情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一 定的偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所 受保护债券主体，策划情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品来去价钱波动 的风险。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   第十九部分      基金的合并、基金合同的变更、辩别与基                 金财产的计帐   一、基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律律例轨则的表率进行。   二、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议告成后两日内在轨则媒介公告。   三、基金合同的辩别事由   有下列情形之一的，基金合同应当辩别： 基金托管东说念主联络的；   四、基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （1）基金合同辩别情形出当前，由基金财产计帐小组长入禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律宗旨书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   五、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   六、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   七、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲演经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在轨则网站上，并将计帐讲演指示性公告登载在轨则报刊上。   八、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 轨则的最低期限。     中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）        第二十部分        基金合同内容选录 基金合同的内容选录见附件一。     中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）      第二十一部分        基金托管公约内容选录 基金托管公约的内容选录见附件二。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）          第二十二部分       对基金份额捏有东说念主的服务   本基金料理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金料理东说念主将根据基金份额捏有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务 款式。主要服务内容如下：   一、基金份额捏有东说念主来去贵寓的寄送服务   每次来去结果后，基金份额捏有东说念主应在 T＋2 日后实时通过销售机构的网点 查询和打印说明单；在每季度结果后的 10 个就业日内，登记机构或基金料理东说念主 按基金份额捏有东说念主意愿，向在该季度内有来去的基金份额捏有东说念主以书面或电子文 件方法寄送季度对账单；在每年度结果后 15 个就业日内，登记机构或基金料理 东说念主按基金份额捏有东说念主意愿，对系数的基金份额捏有东说念主以书面或电子文献方法寄送 年度对账单。   二、在线服务   基金份额捏有东说念主不错通过基金料理东说念主的网站 www.zofund.com 订制基金信息 资讯、并享受本基金料理东说念主为基金份额捏有东说念主提供的投资讲演服务。   三、查询与盘问服务   基金料理东说念主客服中心为基金份额捏有东说念主提供 7×24 小时的电谈话音服务，基 金份额捏有东说念主可通过客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免长途话 费）的语音系统或登录基金料理东说念主网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账 户信息、基金居品先容等情况，东说念主工座次在就业时期（周一至周五，9：00－17：   四、投诉受理   基金份额捏有东说念主可拨打客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免 长途话费）投诉直销机构和其他销售机构的东说念主员十分服务。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请通过上述样式 磋议基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面融会了本招募说明书。             中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                第二十三部分            其他应走漏事项      以下为本基金料理东说念主自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日刊登于中国证 监会指定媒介的公告。 序号         公告事项                           走漏日历            第三季度讲演的指示性公告            资基金 2023 年第 3 季度讲演            资基金招募说明书更新（2023 年 12 月）            资基金 2023 年第 4 季度讲演            第四季度讲演的指示性公告            资基金分成公告            资基金 2023 年年度讲演            年度讲演的指示性公告            资基金敞开申购、赎回、转化业务的公告            资基金 2024 年第 1 季度讲演            第一季度讲演的指示性公告            资基金基金司理变更公告            资基金基金居品贵寓撮要更新            资基金招募说明书更新（2024 年 4 月）       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）      第二十四部分      招募说明书的存放及查阅样式   招募说明书公布后，应当分离置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资东说念主 也不错顺利登录基金料理东说念主的网站进行查阅。   基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容全皆一致。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）               第二十五部分        备查文献   一、备查文献包括： 的文献   二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅样式：   以上备查文献存放在基金料理东说念主的办公场面，在办公时期可供免费查阅。                                   中欧基金料理有限公司        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）              附件一     基金合同内容选录   一、基金份额捏有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权柄、义务   （一） 基金份额捏有东说念主   基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行为基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额，发 起资金认购的基金份额的赎复兴适合本基金合同的轨则；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵照基金合同、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （3）缓和基金信息走漏，实时诳骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同辩别的有限 就业；   （6）不从事任何有损基金十分他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）实践告成的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额捏有期限不少于 3 年；   （10）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真确性；   （11）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金料理东说念主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同告成之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并料理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关系法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关系法律轨则，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同轨则的用度；         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （10）依据基金合同及关系法律轨则决定基金收益的分派有筹划；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诳骗诉讼权柄或者 实施其他法律行动；   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在适合关系法律、律例的前提下，制订和调理关系基金认购、申购、 赎回、转化和非来去过户等业务规则；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同告成之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基 金财产；   （4）配备迷漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划样式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤独，对所料理的不同基金分离 料理，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同十分他关系轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳当合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合基金合同等法律文献的轨则，按关系轨则蓄意并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、基金合同十分他关系轨则，履行信息走漏及报 告义务；   （12）保守基金营业微妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同十分他关系轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他 东说念主泄露，向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分派有筹划，实时向基金份额捏有东说念主分 配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同十分他关系轨则召集基金份额捏有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不低于法律律例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时期发出，况且 保证投资者约略按照基金合同轨则的时期和样式，随时查阅到与基金关系的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益 时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诳骗诉讼权柄或实施其          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 他法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行告成， 基金料理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践告成的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权柄与义务 但不限于：   （1）自基金合同告成之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全防守基金 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背基金 合同及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形， 应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则按照本基金合同约定捏有并安全防守基 金财产，不合处于基金托管东说念主推行抵制之外的账户及财产承担防守就业；   （2）诞生特意的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备迷漫的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分离竖立账户，孤独核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同、托管公约十分他关系轨则外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金料理东说念主代表基金订立的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金营业微妙，除《基金法》、基金合同、托管公约十分他关系规 定另有轨则外，在基金信息公开走漏前给以守秘，不得向他东说念主泄露，向审计、法 律等外部专科看护人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具宗旨，说 明基金料理东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照基金合同及托管公约的轨则进 行；如果基金料理东说念主有未实践基金合同及托管公约轨则的行动，还应当说明基金 托管东说念主是否采取了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干贵寓不低于法 律律例轨则的最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按轨则制作相干账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关系轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同十分他关系轨则，召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金料理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同、托管公约的轨则监督基金料理东说念主的投资运 作；       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 和银行业监督料理机构，并文告基金料理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿就业，其补偿就业 不因其退任而撤职；   （20）按轨则监督基金料理东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务， 基金料理东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基 金料理东说念主追偿；   （21）实践告成的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的表率和规则   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由   （1）辩别基金合同，但基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作样式，但基金合同另有约定的除外；   （5）调理基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬谢尺度，但法律律例要求调理该等 酬谢尺度的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略，基金合同另有约定的除外；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会表率；         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或总共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有 东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）调低除基金料理费、基金托管费除外的其他应由基金承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）调理本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费样式、调理本基金 的基金份额类别的竖立；   （4）因相应的法律律例或登记机构的相干业务规则发生变动而应当对基金 合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权柄义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集样式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金料理         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金 份额捏有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并文告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或总共代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得进击、干豫。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告样式 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议方法；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决样式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通信样式、寄托的公证机关十分联 系样式和磋议东说念主、表决宗旨寄交的截止时期和收取样式。 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票效能。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的样式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会样式、通信开会样式或法律律例、监管 机构允许的其他样式召开，会议的召开样式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释适正当律律例、基金合同 和会议文告的轨则，况且捏有基金份额的凭证与基金料理东说念主捏有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证泄露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文告载明的方法在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以会议 文告载明的方法进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的样式视为有用：        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连气儿公 布相干指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告轨则的样式收取基金份额捏有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 文告不参加收取表决宗旨的，不影响表决效能；   （3）本东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具宗旨的，基金份额捏有东说念主 所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基 金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决 宗旨；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决宗旨的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决宗旨的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东说念主出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释符 正当律律例、基金合同和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面样式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会，具体样式由会议召集 东说念主细目并在会议文告中列明。 非现场样式相纠合的样式召开基金份额捏有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通 讯样式开会的表率进行。基金份额捏有东说念主不错采取书面、网罗、电话、短信或其 他样式进行表决，具体样式由会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 决定辩别基金合同、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额捏有东说念主大 会推敲的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样式下，开首由大会主捏东说念主按照下列第（七）条文矩表率细目 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏 有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和磋议样式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和特等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以 特等决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的样式通过。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转化基金运作样式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、辩别基金合同、本基金与 其他基金合并以特等决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会采取记名样式进行投票表决。   采取通信样式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背根据诠释，不然提交适合会议文告中轨则的说明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头适合会议文告轨则的表决宗旨视为有用表决，表决宗旨 暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决宗旨的基金份额捏有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议启动 后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额捏有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果采取 通信样式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实践告成的基金份额捏有东说念主 大会的决议。告成的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有不断力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分离捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相干 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等轨则，但凡顺利援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监 管规则修改导致相干内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额捏有东说念主大 会审议。   三、基金收益分派原则、实践样式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完好意思收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指抵制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完好意思收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默 认的收益分派样式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   在不违背法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金 料理东说念主可对基金收益分派原则进行调理，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   （四）收益分派有筹划   基金收益分派有筹划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派样式等内容。   （五）收益分派有筹划的细目、公告与实施   本基金收益分派有筹划由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 走漏办法》的关系轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意方 法，依照《业务规则》实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的轨则。   四、与基金财产料理、运用关系用度的索要、支付样式与比例   （一）基金用度的种类          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付样式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。料理费的计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的样式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的样式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关系律例及相应公约 轨则，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关系税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括债券（国债、场所政 府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、分离来去可转债的纯债部分等）、 资产支捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、国债期货、信用养殖品 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会 的相干轨则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但应敞开期流动性需要， 为保护基金份额捏有东说念主利益，在每次敞开期启动前 1 个月、敞开期及敞开期结果 后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在敞开期内，每个来去日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金捏有的现金（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，在禁闭期本基金不受前述 5%的限制，但在每个来去日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的现 金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次敞开期启动前 1 个月、敞开期及敞开期结果后 1 个月的期间内基金投资不受上述比例限制；   （2）在敞开期，每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金 后，本基金捏有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者 到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值的 5%，在禁闭期 内，本基金不受上述 5%的限制，但在每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的一说念基金捏有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10％，全皆按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；   （6）本基金捏有的一说念资产支捏证券，其市值不得向上基金资产净值的   （7）本基金捏有的归并(指归并信用级别)资产支捏证券的比例，不得向上 该资产支捏证券限制的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产支捏 证券，不得向上其各种资产支捏证券总共限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级着落、不再适合投资尺度，应在评 级讲演发布之日起 3 个月内给以一说念卖出；   （10）禁闭期内，本基金资产总值不得向上基金资产净值的 200%；敞开期 内，本基金资产总值不得向上基金资产净值的 140%；   （11）在敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得向上          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 基金资产净值的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素 甚至基金不适合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （13）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （14）本基金若参与国债期货来去的，需遵照下列投资比例限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 不得向上上一来去日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，总共（轧差蓄意）应当适合基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   （15）本基金不得捏有信用保护卖方属性的信用养殖品，捏有的信用养殖品 的口头本金不得向上本基金对应受保护债券面值的 100%；   （16）本基金投资于归并信用保护卖方的各种信用养殖品的口头本金总共不 得向上基金资产净值的 10%;   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外 的要素甚至基金不适合前述（15）、                 （16）所轨则比例限制的，基金料理东说念主应在 3 个月之内进行调理；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）         （9）           （11）              （12）                 （15）                    （16）项外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金投资比例不适合 上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个来去日内进行调理，但中国证监 会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   基金料理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同告成之日起启动。   法律律例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行稳当表率后，则本基金投资不再受相干限制或按照调理后的轨则实践。   为调换基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、摆布证券来去价钱十分他不刚直的证券来去行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则退却的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主十分控股激动、推行 抵制东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适合基金的投资主见和投资策略，遵命 基金份额捏有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平允合理价钱实践。相干来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例给以走漏。要紧关联来去应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当表率后，则本基金投资按照取消或调理后的轨则实践。   六、基金资产净值的蓄意方法和公告样式   （一）基金资产净值的蓄意方法   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息和基金应收款项       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 以十分他资产的价值总和。   （二）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来去场面的来去日以及国度法律律例 轨则需要对外皮露基金净值的非来去日。   （三）估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、信用养殖品、 资产支捏证券、其它投资等资产及欠债。   （1）来去所上市的有价证券，以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值； 如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调理最近来去市 价，细目公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有轨则的 除外），考中按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具 体估值机构由基金料理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时期细目公允价值。 来去所上市的资产支捏证券，采取估值时期或根据第三方估值机构提供的估值价 格细目公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   世界银行间债券市集来去的债券、资产支捏证券等固定收益品种，以第三方 估值机构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 值。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 易日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来去日结算价估值。如法律律例今 后另有轨则的，从其轨则。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 理东说念主照章应当承担的估值就业不应寄托而撤职；采纳的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照关系法律律例及《企业管帐准则》要求采取合理估值时期细目公 允价值。基金料理东说念主需确保指定第三方机构提供的上述估值数据的准确、公允、 完好意思。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平允性。 按国度最新轨则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的轨则或者未能充分调换基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关系法律律例，基金资产净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一请安见的，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给以公布。   （四）估值表率 额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主 不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主每个估值日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主 按约定对外公布。   （五）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （六）基金资产净值的公告样式   《基金合同》告成后，在禁闭期内，基金料理东说念主应当至少每周在轨则网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在敞开期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过轨则网站、 基金销售机构网站或者营业网点走漏敞开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站走漏半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同拆除和辩别的事由、表率以及基金财产计帐样式   （一）基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律律例轨则的表率进行。   （二）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 议告成后两日内在轨则媒介公告。   （三）基金合同的辩别事由   有下列情形之一的，基金合同应当辩别： 基金托管东说念主联络的；   （四）基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同辩别情形出当前，由基金财产计帐小组长入禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律宗旨书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （五）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （六）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   （七）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲演经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在轨则网站上，并将计帐讲演指示性公告登载在轨则报刊上。   （八）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 轨则的最低期限。   八、争议惩办样式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，除经 友好协商不错惩办的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的 仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均 有不断力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同轨则的义务，调换基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）统帅。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场面和营业场面查阅。           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）                 附件二   基金托管公约内容选录    一、托管公约当事东说念主    （一）基金料理东说念主（以下或简称“料理东说念主”）    称号：中欧基金料理有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦    邮政编码：200120    法定代表东说念主：窦玉明    成立日历：2006 年 7 月 19 日    批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字2006102 号    组织方法：有限就业公司    注册本钱：2.20 亿元    存续期间：捏续策划    策划范围：基金召募、基金销售、资产料理和经中国证监会许可的其他业务。 （照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展策划行为）    （二）基金托管东说念主（以下或简称“托管东说念主”）    称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路 167 号    邮政编码：200120    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准诞祈望关和批准诞生文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号    组织方法：股份有限公司    注册本钱：207.74 亿元东说念主民币           中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   存续期间：捏续策划   策划范围：罗致公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业 务；提供防守箱服务；财务看护人、资信探望、盘问、见证业务；经中国银行业监 督料理机构批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营轨则的从其轨则）。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动诳骗监督权   基金托管东说念主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采取尺度的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相干技 术系统，对基金推行投资是否适合基金合同对于证券采取尺度的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括债券（国债、场所政 府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、分离来去可转债的纯债部分等）、 资产支捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、国债期货、信用养殖品 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会 的相干轨则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％， 但应敞开期流动性需要，为保护基金份额捏有东说念主利益，在每次敞开期启动前 1 个月、敞开期及敞开期结果后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在 敞开期内，每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金 捏有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在禁闭期本基金不受前述 5%的限 制，但在每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保捏 不低于来去保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。   （二）基金托管东说念主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次敞开期启动前 1 个月、敞开期及敞开期结果后 1 个月的期间内基金投资不受上述比例限制；   （2）在敞开期，每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金 后，本基金捏有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者 到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值的 5%，在禁闭期 内，本基金不受上述 5%的限制，但在每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的一说念基金捏有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10％，全皆按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；   （6）本基金捏有的一说念资产支捏证券，其市值不得向上基金资产净值的   （7）本基金捏有的归并(指归并信用级别)资产支捏证券的比例，不得向上 该资产支捏证券限制的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产支捏 证券，不得向上其各种资产支捏证券总共限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级着落、不再适合投资尺度，应在评 级讲演发布之日起 3 个月内给以一说念卖出；          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （10）禁闭期内，本基金资产总值不得向上基金资产净值的 200%；敞开期 内，本基金资产总值不得向上基金资产净值的 140%；   （11）在敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得向上 基金资产净值的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素 甚至基金不适合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （13）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （14）本基金参与国债期货来去，需遵照下列投资比例限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 不得向上上一来去日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，总共（轧差蓄意）应当适合基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   （15）本基金不得捏有信用保护卖方属性的信用养殖品，捏有的信用养殖品 的口头本金不得向上本基金对应受保护债券面值的 100%；   （16）本基金投资于归并信用保护卖方的各种信用养殖品的口头本金总共不 得向上基金资产净值的 10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外 的要素甚至基金不适合前述（15）、                 （16）所轨则比例限制的，基金料理东说念主应在 3 个月之内进行调理；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）（9）（11）（12）（15）、（16）项外，因证券/期货市集波动、        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金投资比例不符 合上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个来去日内进行调理，但中国证 监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同告成之日起启动。   法律律例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行稳当表率后，则本基金投资不再受相干限制或按照调理后的轨则实践。   （三）基金托管东说念主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对本托管协 议第十五章第九条基金投资退却行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督样式对 基金料理东说念主基金投资退却行动进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主十分控股激动、推行 抵制东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适合基金的投资主见和投资策略，遵命 基金份额捏有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平允合理价钱实践。相干来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例给以走漏。要紧关联来去应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行 审查。   根据法律律例关系基金从事的关联来去的轨则，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 预先相互提供与本机构有控股关系的激动、推行抵制东说念主或者与其有其他要紧横暴 关系的公司名单及关系关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联来去名单的真确性、完好意思性、全面性。基金料理东说念主有就业防守真确、 完好意思、全面的关联来去名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东说念主应 实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个就业日内进行回函说明已著名单的变更。 基金料理东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，新的关联来去名单启动告成。   法律、行政律例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当表率后，则本基金投资按照取消或调理后的轨则实践。         中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （四）基金托管东说念主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金料理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供适正当律律例及行业尺度的、经安宁采取的、本基金适用的银行间债券市 场来去敌手名单，并约定各来去敌手所适用的来去结算样式。基金料理东说念主应严格 按照来去敌手名单的范围在银行间债券市集采取来去敌手。基金托管东说念主监督基金 料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集来去敌手名单进行来去。基金料理东说念主可 以每半年对银行间债券市集来去敌手名单及结算样式进行更新，新名单细现在已 与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。如基 金料理东说念主根据市集情况需要临时调理银行间债券市集来去敌手名单及结算样式 的，应实时向基金托管东说念主说明原理，并与基金托管东说念主协商惩办。如基金料理东说念主在 基金初度投资银行间债券市集之前仍未向基金托管东说念主提供银行间债券市集来去 敌手名单的，视为基金料理东说念主招供全市集来去敌手。   基金料理东说念主负责对来去敌手的资信抵制，按银行间债券市集的来去规则进行 来去，并负责惩办因来去敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律就业及损失。基金托管东说念主根据银行间债券市集成交单对合 同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的交 易敌手或来去样式进行来去时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主 不承担由此变成的任何损成仇就业。   （五）基金托管东说念主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金资产 净值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金 收益分派、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监 督和核查。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下轨则： 银行进款业务账目及核算的真确、准确。 书面公约。基金托管东说念主应根据关系相干律例及公约对基金银行进款业务进行监督 与核查，严格审查、复核相干公约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等关系文          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 件，切实履行托管职责。 《运作办法》等关系法律律例，以及国度关系账户料理、利率料理、支付结算等 的各项轨则。   基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律律例的轨则及基金合同的约定， 细目适合条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应 据此对基金投资银行进款的来去敌手是否适合关系轨则进行监督。如基金料理东说念主 在基金初度投资银行进款之前仍未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金 料理东说念主招供系数银行。   （七）基金托管东说念主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资 剖判受限证券进行监督。 受限证券关系问题的文告》等关系法律律例轨则。 《上市公司证券刊行料理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售 部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来去证券，不包括由于发布要紧音书或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的质押券等剖判受 限证券。 风险抵制等规章轨制并提交给基金托管东说念主。基金料理东说念主应当根据基金的投资作风 和流动性的需要合理安排剖判受限证券的投资比例，并在相干轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述贵寓应包括但不限于基金投资剖判受限证券 的投资额度和投资比例抵制情况。 管东说念主提供适正当律律例要求的关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中 国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价 格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已捏有剖判受限证券市值占资产净 值的比例、资金划付时期等。基金料理东说念主应保证上述信息的真确、完好意思。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金料理东说念主提供的关系书面 信息。基金托管东说念主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东说念主 在投资剖判受限证券前就该风险的摒除或预防措施进行补充书面说明，并保留查 看基金料理东说念主风险料理部门就基金投资剖判受限证券出具的风险评估讲演等备 查贵寓的权柄。如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监 会请求惩办。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何就业。如果基金 托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带就业。   （八）基金托管东说念主依据关系法律律例的轨则、基金合同和本托管公约的约定 对于基金关联来去进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主十分控股激动、推行 抵制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来去的，应当适合基金的投资主见和投资策略，遵命基金份 额捏有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实践。相干来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以走漏。要紧关联来去应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 料理东说念主在履行稳当表率后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的轨则实践。   根据法律律例关系基金从事的关联来去的轨则，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 预先相互提供与本机构有控股关系的激动、推行抵制东说念主或者与其有其他要紧横暴 关系的公司名单及关系关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联来去名单的真确性、完好意思性、全面性。基金料理东说念主及基金托管东说念主有责 任防守真确、完好意思、全面的关联来去名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金料理东说念主及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个就业日内进行回函确 认已著名单的变更。一方收到另一方书面说明后，新的关联来去名单启动告成。   （九）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律律例、基金合同和本托管公约的轨则，应实时以电话提醒或书面指示等方       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 式文告基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金料理东说念主收到书面文告后应不才一就业日实时查对并以书面方法给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。   （十）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和 本托管公约对基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金料理东说念主应 在轨则时期内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律律例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金料理东说念主应积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据来去表率也曾告成的指示违背法 律、行政律例和其他关系轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以 两边招供的其他样式文告基金料理东说念主，由此变成的相应损失由基金料理东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违游记动，应实时讲演中国证监 会，同期文告基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金料理东说念主 无刚直原理，断绝、资料对方根据本托管公约轨则诳骗监督权，或采取拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的， 基金托管东说念主应讲演中国证监会。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货结算账户及投资所需的其他账户、复核基金料理东说念主蓄意的基金资产净值和基 金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理计帐交收、相干信息走漏和监督基金投资 运作等行动。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实践或无故蔓延实践基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本公约十分他关系轨则时，应实时以书面方法文告 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面方法给基金管 理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上 述规按时限内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵寓以 供基金料理东说念主核查托管财产的完好意思性和真确性，在轨则时期内答复基金料理东说念主并 改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记动，应实时讲演中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金托管东说念主无正 当原理，断绝、资料对方根据本公约轨则诳骗监督权，或采取拖延、诈骗等妙技 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主提议劝诫仍不改正的，基金管 理东说念主应讲演中国证监会。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 法合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。 及投资所需的其他账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完好意思与孤独。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩办。 定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时文告基金料理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金 料理东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此给以必要的配 合与协助，但不承担任何相应就业。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募专户”。该账户由基金料理东说念主寄托登记机构开立并料理。 基金份额捏有东说念主东说念主数适合《基金法》、                 《运作办法》等关系轨则后，基金料理东说念主应 将属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在轨则时 间内，遴聘适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具 验资讲演。验资讲演需对发起资金提供方十分捏有份额进行特意说明。出具的验 资讲演由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头开设本基金的基金托管专户，防守基金财产 的银行进款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主荟萃计帐模式下，代表 所托管的包括本基金财产在内的系数托管资产与中国证券登记结算有限就业公 司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和料原理基金托管东说念主承担。本基金的 一切货币进出行为，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进行。基金托管东说念主可根 据推行情况需要，为本基金开立资金计帐援救账户，以办理相干的资金汇划业务。 基金料理东说念主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需贵寓。   基金托管专户的开立和使用，限于得意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行为。   基金托管专户的料理当适合《东说念主民币银行结算账户料理办法》、                              《现金料理暂   行条例》、《东说念主民币利率料理轨则》、《利率料理暂行轨则》、《支付结算办法》 以及银行监管机构的其他轨则。   （四）按时进款账户   基金财产投资按时进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或诬捏账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全防守和日常监督核查的原   则，进款行应尽量采取基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的定 期进款投资，基金料理东说念主皆必须和进款机构订立按时进款公约，约定两边的权柄 和义务，该公约行为划款指示附件。该公约中必须有如下明确要求：“进款证实 书不   得被质押或以任何样式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧或提 前支   取的系数款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入 其他   任何账户”。如按时进款公约中未体现前述要求，基金托管东说念主有权断绝按时 进款   投资的划款指示。在取得进款证实书后，基金托管东说念主防守证实书正本或者复       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 印件。基金料理东说念主应该在合理的时期内进行按时进款的投资和支取事宜，若基金 料理东说念主提前支取或部分提前支取按时进款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金 利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金料理东说念主和基 金托管东说念主两边协商惩办。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同告成后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机构 的关系轨则，在中央国债登记结算有限就业公司和银行间市集计帐所股份有限公 司开立债券托管账户并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）基金证券/期货账户和结算备付金账户的开立和料理 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券/期货账户。 基金托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券/期 货账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 账户资产的料理和运用由基金料理东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的 一级法东说念主计帐就业，基金料理东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的轨则实践。 他投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干轨则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则实践。   （七）其他账户的开立和料理 在基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关系轨则使用并料理。   （八）基金财产投资的关系什物证券、银行按时进款存单等有价凭证的防守   基金财产投资的关系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 的防守库，也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代防守库，防守凭证由基金托 管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金料理东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构推行有用抵制的资产不承担防守就业。   （九）与基金财产关系的要紧合同的防守   与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产关系的要紧合同的原件分离由基金料理东说念主、基金托管东说念主 防守。除本公约另有轨则外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产关系的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏公约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份正本的 原件。要紧合同的防守期限不少于法律律例轨则的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。   五、基金资产净值蓄意、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的蓄意、复核与完成的时期及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错 诞生大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主每个估值日蓄意基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复 核，按轨则公告。   基金料理东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金料理东说念主根据法律律例或基 金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按约 定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、信用养殖品、 资产支捏证券、其它投资等资产及欠债。   （1）来去所上市的有价证券，以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值； 如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调理最近来去市 价，细目公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除 外），考中按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体 估值机构由基金料理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时期细目公允价值。 来去所上市的资产支捏证券，采取估值时期或根据第三方估值机构提供的估值价 格细目公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   世界银行间债券市集来去的债券、资产支捏证券等固定收益品种，以第三方 估值机构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 值。 易日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来去日结算价估值。如法律律例今 后另有轨则的，从其轨则。       中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 理东说念主照章应当承担的估值就业不应寄托而撤职；采纳的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照关系法律律例及《企业管帐准则》要求采取合理估值时期细目公 允价值。基金料理东说念主需确保指定第三方机构提供的上述估值数据的准确、公允、 完好意思。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的平允性。 按国度最新轨则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的轨则或者未能充分调换基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关系法律律例，基金资产净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一请安见的，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给以公布。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成 的误差不行为基金资产估值不实处理。   （2）由于不可抗力原因，或证券/期货来去所、登记结算公司等级三方机构 发送的数据不实等其他原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、稳当、 合理的措施进行检查，然而未能发现该不实而变成的基金资产估值不实，基金管 理东说念主、基金托管东说念主撤职补偿就业。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的 措施松开或摒除由此变成的影响。   （三）基金份额净值不实的处理样式        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值不实 时，视为基金份额净值不实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的误差变成估值不实，导致其他当事东说念主遭受损失的，误差 的就业东说念主应当对由于该估值不实遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值不实就业方应及 时互助各方，实时进行改变，因改变估值不实发生的用度由估值不实就业方承担； 由于估值不实就业方未实时改变已产生的估值不实，给当事东说念主变成损失的，由估 值不实就业方对顺利损失承担补偿就业；若估值不实就业方也曾积极互助，况且 有协助义务确当事东说念主有迷漫的时期进行改变而未改变，则其应当承担相应补偿责 任。估值不实就业方草率改变的情况向关系当事东说念主进行说明，确保估值不实已得 到改变。   （2）估值不实的就业方对关系当事东说念主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值不实的关系顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值不实而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实就业方仍草率估值不实负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值不实责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权柄；如果赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的欠妥 得利返还的总和向上其推行损失的差额部分支付给估值不实就业方。   （4）估值不实调理采取尽量还原至假定未发生估值不实的正确情形的样式。          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   估值不实被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值不实发生 的原因细目估值不实的就业方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值不实变成的损失 进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值不实的就业方进行 改变和补偿损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行改变，并就估值不实的改变向关系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值蓄意出现不实时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施小心损失进一步扩大。   （2）不实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；不实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额捏有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的就业。   （4）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （四）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关系部门轨则的管帐轨制实践。        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演。基金料理东说念主独赶紧 竖立、记录和防守本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的蓄意和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时文告基金料理东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据全皆 一致。   （1）报表的编制   基金料理东说念主应当在每月结果后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个就业日内完成基金季度讲演的编制；在上半年结果之日起两个月 内完成基金中期讲演的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度讲演的编 制。基金年度讲演的财务管帐讲演应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则 的管帐师事务所审计。基金合同告成不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期 季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   （2）报表的复核   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调理，调理以国度关系轨则为准。   基金料理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核相干报表及讲演。   （八）基金料理东说念主应在编制季度讲演、中期讲演或者年度讲演之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额捏有东说念主名册的防守          中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月）   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和防守，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分离防守基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于法律律例轨则 的最低期限。   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册，《基金合同》 告成日、《基金合同》辩别日等触及到基金弥留事项日历的基金份额捏有东说念主名册 应于发诞辰后十个就业日内提交。   基金托管东说念主以电子版方法妥善防守基金份额捏有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限法律律例轨则的最低期限。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额捏 有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵照守秘义务。若基金料理东说念主 或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善防守基金份额捏有东说念主名册，应按关系律例规 定各自承担相应的就业。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金料理东说念主应将关系贵寓 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完好意思 性。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应遵照守秘义务。   七、争议惩办样式   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关系的一切争议，除经友好 协商不错惩办的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁 规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均有约 束力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守各自的职责，连接忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同及本公约约定的义务，调换基金份额捏有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，不含港澳台立法）统帅。   八、托管公约的修改与辩别   （一）托管公约的变更表率   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 内容不得与基金合同的轨则有任何突破。基金托管公约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约辩别出现的情形   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）     《基金合同》辩别情形出当前，由基金财产计帐小组长入禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律宗旨书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合        中欧兴盈一年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 6 月） 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲演经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在轨则网站上，并将计帐讲演指示性公告登载在轨则报刊上。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 轨则的最低期限。